Загрузка данных из Lombard Pro
Чтобы загрузить данные из Lombard Pro, необходимо зайти в меню Ломбардные операции – Загрузка операций ломбарда
В открывшемся окне выберите файл отчета филиала и установите галочки напротив элементов, которые необходимо загрузить из файла.
· Загружать ломбардные операции. При выборе этого пункта будут созданы документы Ломбардные операции по данным из файла выгрузки.
· Загружать кассовые документы. При выборе этого пункта будут созданы Приходные и расходные кассовые ордера по данным из файла выгрузки.
· Загружать торги. При выборе этого пункта будут созданы документы Торги по данным из файла выгрузки.
· Провести закрытие дня после загрузки. При выборе этого пункта будут созданы/перепроверены документы Закрытие дня.
· Проверить закрытые залоговые билеты. При выборе этого пункта будут проверены остатки на счетах учета микрокредитов по закрытым залоговым билетам на основании данных загружаемого файла.
При выборе файла, на форме появится информация о выбранном файле: Наименование организации, подразделения и период выгруженных данных в файле.
Для начала загрузки, нажмите кнопку «Загрузить».
Рекомендации загрузки данных
Рекомендуется загружать данные в следующем порядке:
1. Сначала необходимо загрузить данные всех филиалов, при этом документ Закрытие дня проводить и формировать не обязательно
2. При загрузке последнего филиала в форме загрузки данных необходимо установить галочку Провести закрытие дня после загрузки.
3. После загрузки необходимо убедиться что все документы Ломбардные операции и Торги проведены.
4. Необходимо проверить что все кассовые документы проведены. Здесь достаточно проверить остаток по кассе на конец периода для каждого филиала. Если данные сходятся с данными на конец периода с Lombard Pro, значит кассовые документы загружены.
5. Проводим документы Закрытие дня строго по порядку! Если документ не проводится, устраняем ошибку, проводим и только после этого переходим к следующему
6. Проверяем обработанный период обработкой Проверка корректности данных
Основные правила загрузки операций ломбарда
При загрузке данных важно понимать и выполнять ряд действий необходимых для правильного отражения информации в бухгалтерии.